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购买50ETF期权合约时需要参考哪些因素?

分类:今日要闻    日期:2021-07-26 17:18    浏览:

在期权投资中,挑选合约是投资者在交易过程中最重要的一步。期权合约的种类繁多,很多投资者在挑选合约时,总是不知道该如何选择,那么我们在挑选合约时,为了避免不必要的失误,需要参考哪些因素来挑选出最合适的合约呢?
 
一、合约是否有无法平仓的风险
 
在期权交易中,很多投资者在挑选合约时总是忽略合约是否有无法平仓的风险,一般来说,深度实值和虚值合约的流动性差,无法平仓的风险相对来说也会比较高。所以在挑选合约时,我们首先想到的就是期权合约的流动性是否良好。
 
一般来说,我们判断期权合约的流动性好不好主要看这两点:一个是买卖价差较窄,另一个是盘口的报价数量较大,深度较深。其实换而言之,流动性强的,也就是合约量高,持仓量大的合约,大家都看好这个合约的价值性。
 

 
二、是否在自己的风险承担范围之内
 
买入合约需要支付一定的权利金,不同类型的合约权利金的高低也是不一样的。对于风险承受能力较强的投资者,可以选择轻度虚值或者偏实值的合约进行开仓。这样盈利空间大,但是相应的风险较高一点。
 
而对于风险承受能力较弱的投资者,可以选择买入下月份到期或者轻度实值的期权合约,一方面给予自己更多时间等待标的的价格上涨或者下跌。另一方面给与自己更多的时间,考虑是否继续持有还是平仓。这样投资虽然盈利空间有限,但是风险是比较小的。

三、权利金的构成
 
强调一点,别被“权利金”这个词迷惑了,在实际交易中期权的权利金指的就是期权合约的市场价格。了解期权的价格是由什么构成,就知道权利金是怎么构成和计算的。
 
一般来说期权的价格可分为内在价值、时间价值两个方面。
 
公式:期权的价格(权利金) = 内在价值 + 时间价值
 
由此可知,期权价格的变化是由内在价值的变化和时间价值的变化这两部分构成。

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